close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1399/03/02

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 78,565 80.48 436,656 84.41 607,937 74.75 677,310 81.63
اوراق مشارکت 7,616 7.8 0 0 0 0 0 0
سپرده بانکی 5,329 5.46 48,929 9.46 134,747 16.57 145,513 17.54
وجه نقد 1,276 1.31 774 0.15 1,927 0.24 2,162 0.26
واحد صندوق 0 0 0 0 0 0 0 0
گواهی سپرده کالایی 0 0 0 0 0 0 0 0
سایر دارایی ها 4,833 4.95 30,970 5.99 68,674 8.44 4,754 0.57
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 37,074 37.98 210,969 40.78 393,373 48.37 454,631 54.79