نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 25,156 | 67.75 | 79,033 | 85.8 | 84,241 | 83.13 | 72,952 | 70.24 |
| اوراق مشارکت | 6,919 | 18.63 | 6,829 | 7.41 | 6,317 | 6.23 | 6,682 | 6.43 |
| سپرده بانکی | 1,687 | 4.54 | 2,854 | 3.1 | 6,392 | 6.31 | 22,794 | 21.95 |
| وجه نقد | 1,649 | 4.44 | 28 | 0.03 | 30 | 0.03 | 30 | 0.03 |
| سایر دارایی ها | 1,723 | 4.64 | 3,372 | 3.66 | 4,358 | 4.3 | 1,401 | 1.35 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 14,045 | 37.82 | 37,475 | 40.68 | 41,837 | 41.28 | 40,117 | 38.63 |