close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/10/28

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 46,517 76.48 185,326 93.03 232,523 98.05 253,010 97.31
اوراق مشارکت 8,393 13.8 4,536 2.28 742 0.31 0 0
سپرده بانکی 1,952 3.21 2,090 1.05 580 0.24 266 0.1
وجه نقد 1,348 2.22 29 0.01 26 0.01 30 0.01
واحد صندوق
سایر دارایی ها 2,610 4.29 7,220 3.62 3,271 1.38 6,709 2.58
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 26,013 42.77 104,353 52.39 135,483 57.13 143,927 55.35