نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 46,517 | 76.48 | 185,326 | 93.03 | 232,523 | 98.05 | 253,010 | 97.31 |
| اوراق مشارکت | 8,393 | 13.8 | 4,536 | 2.28 | 742 | 0.31 | 0 | 0 |
| سپرده بانکی | 1,952 | 3.21 | 2,090 | 1.05 | 580 | 0.24 | 266 | 0.1 |
| وجه نقد | 1,348 | 2.22 | 29 | 0.01 | 26 | 0.01 | 30 | 0.01 |
| واحد صندوق | ||||||||
| سایر دارایی ها | 2,610 | 4.29 | 7,220 | 3.62 | 3,271 | 1.38 | 6,709 | 2.58 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 26,013 | 42.77 | 104,353 | 52.39 | 135,483 | 57.13 | 143,927 | 55.35 |