نصب همراه صندوق
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
| مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
| سهام | 34,951 | 71.08 | 110,315 | 80.56 | 129,358 | 83.2 | 120,034 | 73.02 |
| اوراق مشارکت | 8,684 | 17.66 | 17,449 | 12.74 | 11,742 | 7.55 | 11,985 | 7.29 |
| سپرده بانکی | 1,948 | 3.96 | 2,070 | 1.51 | 3,536 | 2.27 | 907 | 0.55 |
| وجه نقد | 1,461 | 2.97 | 288 | 0.21 | 145 | 0.09 | 30 | 0.02 |
| واحد صندوق | ||||||||
| سایر دارایی ها | 2,130 | 4.33 | 6,821 | 4.98 | 10,688 | 6.87 | 31,424 | 19.12 |
| میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 19,486 | 39.63 | 60,688 | 44.32 | 68,333 | 43.95 | 69,787 | 42.45 |