شرح | میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق | میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته | میانگین روزانه آخرین ماه | امروز | ||||
مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | مبلغ (میلیون ریال) | نسبت از کل دارایی | |
سهام | 41,058 | 73.97 | 146,095 | 87.34 | 171,267 | 94.24 | 186,362 | 79.71 |
اوراق مشارکت | 8,619 | 15.53 | 8,875 | 5.31 | 3,601 | 1.98 | 1,835 | 0.78 |
سپرده بانکی | 1,974 | 3.56 | 2,810 | 1.68 | 2,559 | 1.41 | 22,091 | 9.45 |
وجه نقد | 1,388 | 2.5 | 69 | 0.04 | 30 | 0.02 | 30 | 0.01 |
واحد صندوق | ||||||||
سایر دارایی ها | 2,467 | 4.44 | 9,429 | 5.64 | 4,271 | 2.35 | 23,483 | 10.04 |
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق | 22,797 | 41.07 | 78,937 | 47.19 | 95,643 | 52.63 | 107,166 | 45.84 |