close
نصب همراه صندوق fundMobileApp

جدول توزیع دارایی های صندوق در تاریخ 1398/09/22

شرح  میانگین روزانه از ابتدای تاسیس صندوق  میانگین روزانه دوره سه ماهه گذشته  میانگین روزانه آخرین ماه امروز
مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی مبلغ (میلیون ریال) نسبت از کل دارایی
سهام 41,058 73.97 146,095 87.34 171,267 94.24 186,362 79.71
اوراق مشارکت 8,619 15.53 8,875 5.31 3,601 1.98 1,835 0.78
سپرده بانکی 1,974 3.56 2,810 1.68 2,559 1.41 22,091 9.45
وجه نقد 1,388 2.5 69 0.04 30 0.02 30 0.01
واحد صندوق
سایر دارایی ها 2,467 4.44 9,429 5.64 4,271 2.35 23,483 10.04
میزان پنج سهم با بیشترین وزن در پرتفوی سهام صندوق 22,797 41.07 78,937 47.19 95,643 52.63 107,166 45.84